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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
AP Constructions | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 361.00 | 44 310.00 | 24 051.00 | 68 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 628.00 | 101 221.00 | 24 407.00 | 125 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 242.00 | 146 285.00 | 624 958.00 | 771 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 906.00 | | 235 906.00 | 235 906.00 |
BZ Autres créances | 251 556.00 | | 251 556.00 | 251 556.00 |
CF Disponibilités | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 835.00 | | 763 835.00 | 763 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 078.00 | 146 285.00 | 1 388 793.00 | 1 535 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 200.00 | 465 200.00 | | 465 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 728.00 | 7 800.00 | | 11 728.00 |
DG Autres réserves | 142 532.00 | 147 901.00 | | 142 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | 78 560.00 | | 93 997.00 |
DL TOTAL (I) | 713 457.00 | 699 460.00 | | 713 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 674.00 | 160 863.00 | | 105 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 661.00 | 280 704.00 | | 330 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 108 576.00 | | 72 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 319.00 | 182 718.00 | | 166 319.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 336.00 | 732 861.00 | | 675 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 793.00 | 1 432 321.00 | | 1 388 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 510.00 | 627 344.00 | | 621 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 106.00 | | 5 162.00 | 766 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 194 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 771 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 506.00 | | 5 162.00 | 189 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 274.00 | 29 036.00 | 25.00 | 117 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | 29 036.00 | 25.00 | 117 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 517.00 | 51 692.00 | 53 826.00 | 105 517.00 |
VI Groupe et associés | 330 661.00 | 330 661.00 | | 330 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 282.00 | 250 282.00 | | 250 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 940.00 | 507 940.00 | | 507 940.00 |
VW T.V.A. | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 336.00 | 621 510.00 | 53 826.00 | 675 336.00 |