| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 226.00 | 5 558.00 | 5 668.00 | 11 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 826.00 | 28 151.00 | 64 674.00 | 92 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 467.00 | 33 709.00 | 72 758.00 | 106 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 596.00 | 2 174.00 | 176 421.00 | 178 596.00 |
072 Créances – Autres | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
084 Disponibilités | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 565.00 | 2 174.00 | 285 391.00 | 287 565.00 |
110 Total général Actif | 394 033.00 | 35 883.00 | 358 149.00 | 394 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 852 304.00 | | | 852 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
222 Production stockée | -816.00 | | | -816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 615.00 | | | 892 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509 095.00 | | | 509 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 285.00 | | | -27 285.00 |
242 Autres charges externes. | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
252 Charges sociales | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 673.00 | | | 849 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 431.00 | | | 39 431.00 |