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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 9 819.00 | 1 407.00 | 11 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 661.00 | 35 530.00 | 35 131.00 | 70 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 556.00 | 13 791.00 | 33 766.00 | 47 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 133.00 | 59 139.00 | 72 993.00 | 132 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BN En cours de production de biens | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 416.00 | 1 008.00 | 270 409.00 | 271 416.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CF Disponibilités | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 183.00 | 1 008.00 | 438 175.00 | 439 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 316.00 | 60 147.00 | 511 169.00 | 571 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 553.00 | 23 122.00 | | 44 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 417.00 | 39 431.00 | | 43 417.00 |
DL TOTAL (I) | 120 970.00 | 95 553.00 | | 120 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 230.00 | 66 166.00 | | 61 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 043.00 | 26 348.00 | | 17 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | 1 757.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 841.00 | 125 177.00 | | 247 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 166.00 | 42 147.00 | | 60 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 199.00 | 262 596.00 | | 390 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 169.00 | 358 149.00 | | 511 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 297.00 | 216 705.00 | | 353 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 261.00 | | 1 309 261.00 | 1 309 261.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 649.00 | | 1 310 649.00 | 1 310 649.00 |
FM Production stockée | | | 29 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 020.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 418.00 | 892 617.00 | | 1 342 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 001.00 | 853 186.00 | | 1 299 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 417.00 | 39 431.00 | | 43 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 828.00 | 5 282.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 467.00 | | 25 674.00 | 106 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 132 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 826.00 | | 25 392.00 | 92 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 282.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 25 430.00 | | 33 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 4 261.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 21 169.00 | | 28 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | 1 167.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | 1 167.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | 1 167.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 841.00 | 247 841.00 | | 247 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 268 998.00 | 268 998.00 | | 268 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 230.00 | 24 328.00 | 36 902.00 | 61 230.00 |
VI Groupe et associés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 638.00 | 305 202.00 | 2 436.00 | 307 638.00 |
VW T.V.A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 280.00 | 349 378.00 | 36 902.00 | 386 280.00 |