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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 586.00 | 50 238.00 | 27 348.00 | 77 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 628.00 | 19 923.00 | 27 705.00 | 47 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 330.00 | 81 387.00 | 57 943.00 | 139 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 462.00 | 109.00 | 414 353.00 | 414 462.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 588.00 | 109.00 | 516 479.00 | 516 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 918.00 | 81 496.00 | 574 422.00 | 655 918.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 970.00 | 44 553.00 | | 57 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 958.00 | 43 417.00 | | 59 958.00 |
DL TOTAL (I) | 150 927.00 | 120 970.00 | | 150 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 307.00 | 61 230.00 | | 125 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | 17 043.00 | | 17 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 618.00 | 3 919.00 | | 21 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 124.00 | 247 841.00 | | 171 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 60 166.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 495.00 | 390 199.00 | | 423 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 422.00 | 511 169.00 | | 574 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 176.00 | 353 297.00 | | 395 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 616.00 | | 1 325 616.00 | 1 325 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 616.00 | | 1 325 616.00 | 1 325 616.00 |
FM Production stockée | | | -36 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 247.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 745.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 753.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -745.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 2 780.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 464.00 | 1 342 418.00 | | 1 297 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 506.00 | 1 299 001.00 | | 1 237 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 958.00 | 43 417.00 | | 59 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 837.00 | 10 828.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 133.00 | | 7 197.00 | 132 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 217.00 | | 6 997.00 | 118 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 200.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 139.00 | 22 247.00 | | 59 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 1 407.00 | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 20 840.00 | | 49 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 898.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 898.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 898.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 414 244.00 | 414 244.00 | | 414 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 385.00 | 91 066.00 | 28 319.00 | 119 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 414.00 | 424 977.00 | 2 436.00 | 427 414.00 |
VW T.V.A. | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 876.00 | 373 557.00 | 28 319.00 | 401 876.00 |