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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 122.00 | 69 725.00 | 77 397.00 | 147 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 343.00 | 27 899.00 | 45 444.00 | 73 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 310.00 | 108 850.00 | 132 461.00 | 241 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
BN En cours de production de biens | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 841.00 | | 479 841.00 | 479 841.00 |
BZ Autres créances | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CF Disponibilités | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 059.00 | | 771 059.00 | 771 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 369.00 | 108 850.00 | 903 519.00 | 1 012 369.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 927.00 | 57 970.00 | | 87 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 440.00 | 59 958.00 | | 101 440.00 |
DL TOTAL (I) | 222 367.00 | 150 927.00 | | 222 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 685.00 | 125 307.00 | | 217 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 723.00 | 17 883.00 | | 18 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 21 618.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 077.00 | 171 124.00 | | 340 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 908.00 | 86 766.00 | | 100 908.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 797.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 152.00 | 423 495.00 | | 681 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 519.00 | 574 422.00 | | 903 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 544.00 | 395 176.00 | | 585 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 5 922.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 330.00 | | 101 981.00 | 139 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | | 96 965.00 | 125 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 5 015.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 387.00 | 27 463.00 | | 81 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | 27 463.00 | | 70 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 077.00 | 340 077.00 | | 340 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 479 841.00 | 479 841.00 | | 479 841.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 943.00 | 121 335.00 | 95 608.00 | 216 943.00 |
VI Groupe et associés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 122.00 | 532 685.00 | 7 436.00 | 540 122.00 |
VW T.V.A. | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 449.00 | 581 841.00 | 95 608.00 | 677 449.00 |