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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 1 457.00 | 1 201.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 181.00 | 25 896.00 | 129 285.00 | 155 181.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 439.00 | 27 353.00 | 131 086.00 | 158 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
072 Créances – Autres | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
084 Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
110 Total général Actif | 206 683.00 | 27 353.00 | 179 330.00 | 206 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 698.00 | | | -19 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |