| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 798.00 | 101 628.00 | 112 170.00 | 213 798.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 056.00 | 104 286.00 | 112 770.00 | 217 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
084 Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
110 Total général Actif | 308 274.00 | 104 286.00 | 203 988.00 | 308 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 813.00 | | | 286 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 195.00 | | | 323 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 511.00 | | | -14 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
252 Charges sociales | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 699.00 | | | 699.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |