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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 343.00 | 315.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 282.00 | 48 391.00 | 115 891.00 | 164 282.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 540.00 | 50 734.00 | 116 806.00 | 167 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
110 Total général Actif | 196 283.00 | 50 734.00 | 145 548.00 | 196 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
252 Charges sociales | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |