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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 806.00 | 73 790.00 | 126 016.00 | 199 806.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 064.00 | 76 448.00 | 126 616.00 | 203 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
072 Créances – Autres | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
084 Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
110 Total général Actif | 261 000.00 | 76 448.00 | 184 552.00 | 261 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
230 Autres produits | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 571.00 | | | -14 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 165.00 | | | 204 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 863.00 | | | -21 863.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 845.00 | | | -18 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |