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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 512.00 | 19 673.00 | 27 839.00 | 47 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 1 073.00 | 4 378.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 963.00 | 20 746.00 | 177 216.00 | 197 963.00 |
BT Marchandises | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 403.00 | 862.00 | 28 541.00 | 29 403.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CF Disponibilités | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 340.00 | 862.00 | 125 477.00 | 126 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 302.00 | 21 608.00 | 302 694.00 | 324 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 187.00 | | | 258 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 694.00 | | | 302 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
FG Production vendue services | 286 994.00 | | 286 994.00 | 286 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 359.00 | | 384 359.00 | 384 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 565.00 | | | 393 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 058.00 | | | 354 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 197 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 52 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 481.00 | 2 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 481.00 | 2 735.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 028.00 | 33 225.00 | 135 511.00 | 186 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 750.00 | 22 000.00 | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 990.00 | 37 982.00 | 23 008.00 | 60 990.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 187.00 | 105 384.00 | 135 511.00 | 258 187.00 |