| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 858.00 | 27 999.00 | 26 859.00 | 54 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 3 114.00 | 14 638.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 610.00 | 31 113.00 | 186 497.00 | 217 610.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 647.00 | 862.00 | 34 785.00 | 35 647.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 022.00 | 862.00 | 88 160.00 | 89 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 632.00 | 31 975.00 | 274 657.00 | 306 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 426.00 | 39 507.00 | | 25 426.00 |
DL TOTAL (I) | 69 933.00 | 44 507.00 | | 69 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 901.00 | 186 028.00 | | 152 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 48 846.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 23 082.00 | | 25 847.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 231.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 725.00 | 258 187.00 | | 204 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 657.00 | 302 694.00 | | 274 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 334.00 | 105 384.00 | | 85 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
FG Production vendue services | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 2 717.00 | | 1 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 930.00 | 1 000.00 | | 6 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 930.00 | 1 000.00 | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | 965.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 965.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | 35.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 6 449.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 688.00 | 393 565.00 | | 215 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 262.00 | 354 058.00 | | 190 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 426.00 | 39 507.00 | | 25 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 963.00 | | 19 647.00 | 197 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | 19 647.00 | 52 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 12 814.00 | 2 447.00 | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 12 814.00 | 2 447.00 | 20 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 901.00 | 33 510.00 | 119 391.00 | 152 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 683.00 | 63 674.00 | 1 008.00 | 64 683.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 725.00 | 85 334.00 | 119 391.00 | 204 725.00 |