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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 77 531.00 | 3 121.00 | 74 409.00 | 77 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 016.00 | 34 603.00 | 20 414.00 | 55 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 752.00 | 5 207.00 | 12 545.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 299.00 | 42 931.00 | 252 368.00 | 295 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 674.00 | -674.00 | |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | 862.00 | 39 589.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 982.00 | 1 536.00 | 139 446.00 | 140 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 281.00 | 44 467.00 | 391 814.00 | 436 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 425.00 | 39 000.00 | | 64 425.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 25 426.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 94 269.00 | 69 933.00 | | 94 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 120.00 | 152 901.00 | | 242 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 25 699.00 | | 27 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 779.00 | 25 847.00 | | 26 779.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 277.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 546.00 | 204 725.00 | | 297 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 814.00 | 274 657.00 | | 391 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 131.00 | 85 334.00 | | 145 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
FG Production vendue services | 166 509.00 | | 166 509.00 | 166 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 239.00 | | 211 239.00 | 211 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | 1 045.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 434.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 027.00 | 215 688.00 | | 214 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 691.00 | 190 262.00 | | 189 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | 25 426.00 | | 24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 610.00 | | 84 189.00 | 217 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 295 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 150 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 610.00 | | 84 189.00 | 72 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 113.00 | 15 318.00 | 3 500.00 | 31 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113.00 | 15 318.00 | 3 500.00 | 31 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 674.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 674.00 | | 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 120.00 | 89 706.00 | 109 754.00 | 242 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 788.00 | 60 780.00 | 1 008.00 | 61 788.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 546.00 | 145 131.00 | 109 754.00 | 297 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |