| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 170 425.00 | 18 785.00 | 151 640.00 | 170 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 267.00 | 42 075.00 | 14 192.00 | 56 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 186.00 | 7 089.00 | 11 098.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 878.00 | 67 949.00 | 321 929.00 | 389 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 080.00 | 2 470.00 | 50 610.00 | 53 080.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CF Disponibilités | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 292.00 | 2 470.00 | 155 821.00 | 158 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 170.00 | 70 419.00 | 477 750.00 | 548 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 761.00 | 64 425.00 | | 88 761.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 592.00 | 24 336.00 | | 51 592.00 |
DL TOTAL (I) | 145 861.00 | 94 269.00 | | 145 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 155.00 | 242 120.00 | | 272 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 27 646.00 | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 26 779.00 | | 27 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 890.00 | 297 546.00 | | 331 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 750.00 | 391 814.00 | | 477 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 361.00 | 145 131.00 | | 116 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
FG Production vendue services | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 909.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 4 295.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 717.00 | 214 027.00 | | 264 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 125.00 | 189 691.00 | | 213 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 592.00 | 24 336.00 | | 51 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 299.00 | | 97 811.00 | 295 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 389 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 244 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 299.00 | | 97 811.00 | 150 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 931.00 | 25 289.00 | 271.00 | 42 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 25 289.00 | 271.00 | 42 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | 1 608.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 1 608.00 | 674.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 1 608.00 | 674.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 155.00 | 56 626.00 | 138 341.00 | 272 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 206.00 | 77 427.00 | 2 779.00 | 80 206.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 890.00 | 116 361.00 | 138 341.00 | 331 890.00 |