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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 613 376.00 | | 2 613 376.00 | 2 613 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780.00 | 1 461.00 | 11 318.00 | 12 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 570.00 | 10 496.00 | 260 073.00 | 270 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 236.00 | 11 958.00 | 2 885 278.00 | 2 897 236.00 |
BT Marchandises | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CF Disponibilités | 388 286.00 | | 388 286.00 | 388 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 229.00 | | 710 229.00 | 710 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 465.00 | 11 958.00 | 3 595 507.00 | 3 607 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 378 335.00 | | | 378 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 097.00 | | | 2 521 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 767.00 | | | 362 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 172.00 | | | 3 217 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 507.00 | | | 3 595 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 510.00 | | | 919 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 553 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 702 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 288.00 | | | -10 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 231.00 | | | 4 744 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 895.00 | | | 4 605 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 957 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 916.00 | 2 897 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 916.00 | 283 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 874.00 | 59 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 874.00 | 59 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 767.00 | 362 767.00 | | 362 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
UX Autres créances clients | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VB T. V. A. | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 097.00 | 223 435.00 | 926 707.00 | 2 521 097.00 |
VI Groupe et associés | 223 513.00 | 223 513.00 | | 223 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 751 722.00 | | | 2 751 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 172.00 | 919 510.00 | 926 707.00 | 3 217 172.00 |