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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 613 376.00 | | 2 613 376.00 | 2 613 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 8 786.00 | 5 633.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 829.00 | 93 370.00 | 179 458.00 | 272 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 869.00 | 102 157.00 | 2 802 712.00 | 2 904 869.00 |
BT Marchandises | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
BZ Autres créances | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
CF Disponibilités | 870 316.00 | | 870 316.00 | 870 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 378.00 | | 1 228 378.00 | 1 228 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 248.00 | 102 157.00 | 4 031 090.00 | 4 133 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 775.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 644 986.00 | 432 738.00 | | 644 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 820.00 | 363 472.00 | | 423 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 806.00 | 1 058 986.00 | | 1 332 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 337.00 | 2 080 833.00 | | 1 850 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 674.00 | 292 674.00 | | 298 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 607.00 | 239 053.00 | | 282 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 696.00 | 99 685.00 | | 101 696.00 |
EA Autres dettes | 164 967.00 | 19 780.00 | | 164 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 284.00 | 2 732 028.00 | | 2 698 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 090.00 | 3 791 014.00 | | 4 031 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 837.00 | 661 742.00 | | 1 080 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 674.00 | | | 298 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 673.00 | | 2 338.00 | 2 903 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 2 904 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 287 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 376.00 | | | 2 613 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 286.00 | | 2 105.00 | 286 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 233.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 308.00 | 30 992.00 | 1 142.00 | 72 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 308.00 | 30 992.00 | 1 142.00 | 72 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 338.00 | 232 891.00 | 955 344.00 | 1 850 338.00 |
VI Groupe et associés | 448 675.00 | 448 675.00 | | 448 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 659.00 | 151 926.00 | 3 733.00 | 155 659.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 284.00 | 1 080 837.00 | 955 344.00 | 2 698 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |