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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 613 376.00 | | 2 613 376.00 | 2 613 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780.00 | 3 871.00 | 8 909.00 | 12 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 836.00 | 37 923.00 | 233 913.00 | 271 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 002.00 | 41 794.00 | 2 860 208.00 | 2 902 002.00 |
BT Marchandises | 196 390.00 | | 196 390.00 | 196 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
BZ Autres créances | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
CF Disponibilités | 561 492.00 | | 561 492.00 | 561 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 418.00 | | 916 418.00 | 916 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 420.00 | 41 794.00 | 3 776 626.00 | 3 818 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DG Autres réserves | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 178.00 | 138 335.00 | | 317 178.00 |
DL TOTAL (I) | 695 513.00 | 378 335.00 | | 695 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 003.00 | 2 521 097.00 | | 2 309 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 674.00 | 223 512.00 | | 268 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 869.00 | 362 767.00 | | 317 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 170.00 | 83 530.00 | | 151 170.00 |
EA Autres dettes | 34 394.00 | 26 264.00 | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 112.00 | 3 217 172.00 | | 3 081 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 626.00 | 3 595 507.00 | | 3 776 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 336.00 | 919 510.00 | | 1 000 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 682 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 855 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 10 288.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -10 288.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 067.00 | 39 773.00 | | 116 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 349.00 | 4 744 231.00 | | 3 857 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 171.00 | 4 605 895.00 | | 3 540 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 178.00 | 138 335.00 | | 317 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 236.00 | | 5 025.00 | 2 897 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 2 902 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 284 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 376.00 | | | 2 613 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 350.00 | | 1 525.00 | 283 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 3 500.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958.00 | 30 095.00 | 259.00 | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 30 095.00 | 259.00 | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 869.00 | 317 869.00 | | 317 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 004.00 | 228 227.00 | 936 156.00 | 2 309 004.00 |
VI Groupe et associés | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 568.00 | | | 226 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 035.00 | 158 535.00 | 3 500.00 | 162 035.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 113.00 | 1 000 336.00 | 936 156.00 | 3 081 113.00 |