| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 613 376.00 | | 2 613 376.00 | 2 613 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 6 407.00 | 7 322.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 555.00 | 65 900.00 | 206 655.00 | 272 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 673.00 | 72 307.00 | 2 831 365.00 | 2 903 673.00 |
BT Marchandises | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 677 408.00 | | 677 408.00 | 677 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 648.00 | | 959 648.00 | 959 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 322.00 | 72 307.00 | 3 791 014.00 | 3 863 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 775.00 | 6 916.00 | | 22 775.00 |
DG Autres réserves | 432 738.00 | 131 418.00 | | 432 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 472.00 | 317 178.00 | | 363 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 986.00 | 695 513.00 | | 1 058 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 833.00 | 2 309 003.00 | | 2 080 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 674.00 | 268 674.00 | | 292 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 317 869.00 | | 239 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 685.00 | 151 170.00 | | 99 685.00 |
EA Autres dettes | 19 780.00 | 34 394.00 | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 028.00 | 3 081 112.00 | | 2 732 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 014.00 | 3 776 626.00 | | 3 791 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 003.00 | | 1 671.00 | 2 902 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 376.00 | | | 2 613 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 617.00 | | 1 669.00 | 284 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 794.00 | 30 513.00 | 72 308.00 | 41 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | 30 513.00 | 72 308.00 | 41 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 834.00 | 230 547.00 | 945 701.00 | 2 080 834.00 |
VI Groupe et associés | 292 675.00 | 72 675.00 | 220 000.00 | 292 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 789.00 | 89 289.00 | 3 500.00 | 92 789.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 028.00 | 661 742.00 | 1 165 701.00 | 2 732 028.00 |