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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 285.00 | 10 195.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488.00 | 1 971.00 | 6 517.00 | 8 488.00 |
BF Prêts | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 304.00 | 2 257.00 | 36 047.00 | 38 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 029.00 | | 544 029.00 | 544 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 333.00 | 2 257.00 | 580 077.00 | 582 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 223.00 | 46 989.00 | | 131 223.00 |
DL TOTAL (I) | 188 212.00 | 56 989.00 | | 188 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 678.00 | 65 726.00 | | 66 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 960.00 | 227 414.00 | | 79 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 895.00 | 188 453.00 | | 217 895.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 11 962.00 | | 21 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 865.00 | 499 495.00 | | 391 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 077.00 | 556 484.00 | | 580 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 086.00 | | 17 218.00 | 21 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 6 738.00 | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 1 910.00 | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 1 624.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UP Prêts | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 366 834.00 | 366 834.00 | | 366 834.00 |
VP Divers | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 974.00 | 385 638.00 | 19 336.00 | 404 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 865.00 | 391 865.00 | | 391 865.00 |