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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 8 733.00 | 1 747.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 752.00 | 13 558.00 | 15 194.00 | 28 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | 22 292.00 | 49 868.00 | 72 160.00 |
BP En cours de production de services | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 514.00 | 1 463.00 | 257 050.00 | 258 514.00 |
BZ Autres créances | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CF Disponibilités | 346 987.00 | | 346 987.00 | 346 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 042.00 | 1 463.00 | 782 578.00 | 784 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 201.00 | 23 755.00 | 832 446.00 | 856 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DH Report à nouveau | 177 212.00 | 177 212.00 | | 177 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 391.00 | 70 754.00 | | -160 391.00 |
DL TOTAL (I) | 98 575.00 | 258 966.00 | | 98 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 91.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 624.00 | 97 351.00 | | 97 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 284 922.00 | | 82 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 842.00 | 258 009.00 | | 227 842.00 |
EA Autres dettes | 27 147.00 | 83 861.00 | | 27 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 026.00 | 724 144.00 | | 731 026.00 |
ED (V) | 2 845.00 | 3 181.00 | | 2 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 446.00 | 986 382.00 | | 832 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 275 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 386.00 | |
FM Production stockée | | | 77 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 038.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 337.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -299.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 679.00 | 28 869.00 | | -48 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 306.00 | 1 765 169.00 | | 1 355 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 697.00 | 1 694 415.00 | | 1 515 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 391.00 | 70 754.00 | | -160 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 213.00 | | 42 229.00 | 57 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 282.00 | 32 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 282.00 | 72 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | | 9 527.00 | 19 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 507.00 | | 32 703.00 | 27 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 9 620.00 | 18 036.00 | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 2 096.00 | 4 477.00 | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034.00 | 7 524.00 | 13 558.00 | 6 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 842.00 | 227 842.00 | | 227 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 258 514.00 | 258 514.00 | | 258 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 727.00 | 359 799.00 | 32 928.00 | 392 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 026.00 | 481 026.00 | | 731 026.00 |