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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 710.00 | 21 165.00 | 10 545.00 | 31 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 121.00 | 31 645.00 | 63 475.00 | 95 121.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 778.00 | | 618 778.00 | 618 778.00 |
BZ Autres créances | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CF Disponibilités | 250 716.00 | | 250 716.00 | 250 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 008.00 | | 949 008.00 | 949 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 152.00 | 31 645.00 | 1 012 506.00 | 1 044 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 754.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 575.00 | 177 212.00 | | 87 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | -160 391.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 103 999.00 | 98 575.00 | | 103 999.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 239.00 | 97 624.00 | | 98 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 433.00 | 82 298.00 | | 207 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 015.00 | 227 842.00 | | 282 015.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | 27 147.00 | | 17 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 46 115.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 047.00 | 731 026.00 | | 905 047.00 |
ED (V) | 3 437.00 | 2 845.00 | | 3 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 506.00 | 832 446.00 | | 1 012 506.00 |