| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 6 637.00 | 3 843.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 225.00 | 6 034.00 | 13 191.00 | 19 225.00 |
BF Prêts | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 213.00 | 12 671.00 | 44 541.00 | 57 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 838.00 | | 630 838.00 | 630 838.00 |
BZ Autres créances | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CF Disponibilités | 197 552.00 | | 197 552.00 | 197 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 749.00 | | 941 749.00 | 941 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 053.00 | 12 671.00 | 986 382.00 | 999 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 212.00 | 45 989.00 | | 177 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 754.00 | 131 223.00 | | 70 754.00 |
DL TOTAL (I) | 258 966.00 | 188 212.00 | | 258 966.00 |
DP Provisions pour risques | 91.00 | | | 91.00 |
DR TOTAL (IV) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 351.00 | 66 678.00 | | 97 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 922.00 | 79 960.00 | | 284 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 009.00 | 217 895.00 | | 258 009.00 |
EA Autres dettes | 83 861.00 | 21 392.00 | | 83 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 144.00 | 391 865.00 | | 724 144.00 |
ED (V) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 382.00 | 580 077.00 | | 986 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 762 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 180.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -180.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 869.00 | 51 101.00 | | 28 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 169.00 | 1 078 551.00 | | 1 765 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 415.00 | 947 328.00 | | 1 694 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 754.00 | 131 223.00 | | 70 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 304.00 | | 23 258.00 | 38 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 349.00 | 27 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 349.00 | 57 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | 10 737.00 | 8 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | 12 521.00 | 19 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 6 159.00 | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 2 096.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 4 063.00 | | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 922.00 | 284 922.00 | | 284 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 009.00 | 258 009.00 | | 258 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
UP Prêts | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 630 838.00 | 630 838.00 | | 630 838.00 |
VI Groupe et associés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 705.00 | 744 197.00 | 27 507.00 | 771 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 144.00 | 724 144.00 | | 724 144.00 |