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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 158.00 | 5 456.00 | 17 702.00 | 23 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 313.00 | 3 227.00 | 73 086.00 | 76 313.00 |
BZ Autres créances | 261 161.00 | | 261 161.00 | 261 161.00 |
CF Disponibilités | 783 916.00 | | 783 916.00 | 783 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 378.00 | 8 683.00 | 1 179 695.00 | 1 188 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 378.00 | 8 683.00 | 1 179 695.00 | 1 188 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DH Report à nouveau | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 45 047.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 229 951.00 | 206 308.00 | | 229 951.00 |
DP Provisions pour risques | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 314.00 | 53 439.00 | | 57 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 668.00 | 53 439.00 | | 107 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 436.00 | 264 359.00 | | 568 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 171.00 | 166 325.00 | | 203 171.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 076.00 | 430 685.00 | | 842 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 695.00 | 690 433.00 | | 1 179 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 076.00 | 430 685.00 | | 842 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
FD Production vendue biens | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
FG Production vendue services | 673 892.00 | | 673 892.00 | 673 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 790.00 | | 739 790.00 | 739 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 089.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 10 601.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 11 365.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 391.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 391.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 10 973.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 10 577.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 057.00 | 1 332 573.00 | | 2 558 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 414.00 | 1 287 526.00 | | 2 534 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | 45 047.00 | | 23 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 440.00 | 100 090.00 | 45 861.00 | 53 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 440.00 | 100 090.00 | 45 861.00 | 53 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 436.00 | 568 436.00 | | 568 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UX Autres créances clients | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 304.00 | 381 304.00 | | 381 304.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 077.00 | 842 077.00 | | 842 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |