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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 546.00 | 5 203.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 495.00 | 546.00 | 14 949.00 | 15 495.00 |
BT Marchandises | 18 873.00 | 5 456.00 | 13 417.00 | 18 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 698.00 | 3 227.00 | 105 471.00 | 108 698.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CF Disponibilités | 1 122 218.00 | | 1 122 218.00 | 1 122 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 811.00 | 8 683.00 | 1 348 128.00 | 1 356 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 307.00 | 9 229.00 | 1 363 078.00 | 1 372 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
DH Report à nouveau | 52 564.00 | 28 921.00 | | 52 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 944.00 | 23 642.00 | | 83 944.00 |
DL TOTAL (I) | 313 895.00 | 229 951.00 | | 313 895.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 50 353.00 | | 41 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 914.00 | 57 314.00 | | 139 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 414.00 | 107 668.00 | | 181 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 224.00 | 568 436.00 | | 528 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 977.00 | 203 171.00 | | 220 977.00 |
EA Autres dettes | 97 066.00 | 39.00 | | 97 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 70 429.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 767.00 | 842 076.00 | | 867 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 078.00 | 1 179 695.00 | | 1 363 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 819.00 | 842 076.00 | | 846 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
FD Production vendue biens | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
FG Production vendue services | 754 845.00 | | 754 845.00 | 754 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 006.00 | | 865 006.00 | 865 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 600.00 | |
GE Autres charges | | | 37 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | 2 277.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 2 277.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 693.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 952.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 1 324.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 791.00 | 992.00 | | 32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 724.00 | 2 558 057.00 | | 2 756 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 780.00 | 2 534 415.00 | | 2 672 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 944.00 | 23 642.00 | | 83 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 668.00 | 117 600.00 | 43 853.00 | 107 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 668.00 | 117 600.00 | 43 853.00 | 107 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 224.00 | 528 224.00 | | 528 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 162.00 | 165 162.00 | | 165 162.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 820.00 | 846 820.00 | | 846 820.00 |