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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 536.00 | 16 494.00 | 90 041.00 | 106 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 462.00 | 3 287.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 286.00 | 18 957.00 | 93 329.00 | 112 286.00 |
BT Marchandises | 13 317.00 | 3 709.00 | 9 608.00 | 13 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | 3 227.00 | 1 210.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 177 930.00 | | 177 930.00 | 177 930.00 |
CF Disponibilités | 1 591 676.00 | | 1 591 676.00 | 1 591 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 542.00 | 6 936.00 | 1 798 606.00 | 1 805 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 829.00 | 25 893.00 | 1 891 935.00 | 1 917 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
DG Autres réserves | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
DH Report à nouveau | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 240.00 | 83 944.00 | | 87 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
DL TOTAL (I) | 491 332.00 | 313 895.00 | | 491 332.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 914.00 | 139 914.00 | | 109 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 414.00 | 181 414.00 | | 151 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 102.00 | 528 224.00 | | 441 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 019.00 | 220 977.00 | | 254 019.00 |
EA Autres dettes | 213 513.00 | 97 066.00 | | 213 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 552.00 | 550.00 | | 340 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 187.00 | 867 767.00 | | 1 249 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 935.00 | 1 363 078.00 | | 1 891 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 187.00 | 846 819.00 | | 1 249 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
FD Production vendue biens | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
FG Production vendue services | 383 795.00 | | 383 795.00 | 383 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 701.00 | 1 372.00 | | 24 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 798.00 | 1 372.00 | | 24 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 798.00 | 997.00 | | 24 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 927.00 | 32 791.00 | | 33 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 938.00 | 2 756 724.00 | | 2 170 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 697.00 | 2 672 780.00 | | 2 083 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 240.00 | 83 944.00 | | 87 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 415.00 | 153 796.00 | 60 000.00 | 181 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 415.00 | 153 796.00 | 60 000.00 | 181 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 102.00 | 441 102.00 | | 441 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 513.00 | 213 513.00 | | 213 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 553.00 | 340 553.00 | | 340 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VP Divers | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 549.00 | 200 549.00 | | 200 549.00 |
VW T.V.A. | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 188.00 | 1 249 188.00 | | 1 249 188.00 |