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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 536.00 | 52 006.00 | 54 530.00 | 106 536.00 |
AP Constructions | 1 568 939.00 | 114 231.00 | 1 454 708.00 | 1 568 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 286.00 | 6 516.00 | 57 769.00 | 64 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 561.00 | 33 761.00 | 182 799.00 | 216 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 323.00 | 206 516.00 | 1 749 807.00 | 1 956 323.00 |
BT Marchandises | 15 748.00 | 3 149.00 | 12 598.00 | 15 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 702.00 | 3 227.00 | 57 475.00 | 60 702.00 |
BZ Autres créances | 1 616 182.00 | | 1 616 182.00 | 1 616 182.00 |
CF Disponibilités | 1 576 358.00 | | 1 576 358.00 | 1 576 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 637.00 | 6 376.00 | 3 297 260.00 | 3 303 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 961.00 | 212 893.00 | 5 047 068.00 | 5 259 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
DG Autres réserves | 171 184.00 | 83 944.00 | | 171 184.00 |
DH Report à nouveau | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 073.00 | 87 240.00 | | 107 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 643 188.00 | 90 197.00 | | 1 643 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 398.00 | 491 332.00 | | 2 151 398.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 41 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 053.00 | 109 914.00 | | 115 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 553.00 | 151 414.00 | | 121 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 000.00 | | | 1 446 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 381.00 | 441 102.00 | | 695 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 301.00 | 254 019.00 | | 203 301.00 |
EA Autres dettes | 261 329.00 | 213 513.00 | | 261 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 821.00 | 340 552.00 | | 165 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 116.00 | 1 249 187.00 | | 2 774 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 068.00 | 1 891 935.00 | | 5 047 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 161.00 | 1 249 187.00 | | 1 471 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
FD Production vendue biens | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
FG Production vendue services | 772 553.00 | | 772 553.00 | 772 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 472.00 | | 844 472.00 | 844 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 123 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 593.00 | 24 701.00 | | 116 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 593.00 | 24 798.00 | | 116 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 593.00 | 24 798.00 | | 116 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 458.00 | 33 927.00 | | 40 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 735.00 | 2 170 938.00 | | 3 213 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 661.00 | 2 083 697.00 | | 3 106 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 073.00 | 87 240.00 | | 107 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 415.00 | 75 139.00 | 105 000.00 | 151 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 415.00 | 75 139.00 | 105 000.00 | 151 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 382.00 | 695 382.00 | | 695 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
UX Autres créances clients | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 000.00 | 143 045.00 | 575 622.00 | 1 446 000.00 |
VP Divers | 1 550 720.00 | 222 720.00 | 1 328 000.00 | 1 550 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 531.00 | 383 531.00 | 1 328 000.00 | 1 711 531.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 114.00 | 1 471 161.00 | 575 622.00 | 2 774 114.00 |