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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 181.00 | 2 650.00 | 2 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 831.00 | 12 169.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 306.00 | 2 708.00 | 41 598.00 | 44 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 989.00 | 36 485.00 | 1 088 504.00 | 1 124 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 926.00 | 40 205.00 | 1 170 721.00 | 1 210 926.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BZ Autres créances | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
CF Disponibilités | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 046.00 | 40 205.00 | 1 455 841.00 | 1 496 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 161.00 | | | -81 161.00 |
DL TOTAL (I) | -71 161.00 | | | -71 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 830.00 | | | 918 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 710.00 | | | 292 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 914.00 | | | 234 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 002.00 | | | 1 527 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 841.00 | | | 1 455 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 425.00 | | | 711 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 192 176.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 374.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 914.00 | 234 914.00 | | 234 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 830.00 | 103 253.00 | 561 828.00 | 918 830.00 |
VI Groupe et associés | 292 710.00 | 292 710.00 | | 292 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 924.00 | | | 453 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 003.00 | 711 426.00 | 561 828.00 | 1 527 003.00 |