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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 747.00 | 2 084.00 | 2 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 3 431.00 | 9 569.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 306.00 | 11 570.00 | 32 737.00 | 44 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 240.00 | 152 632.00 | 982 608.00 | 1 135 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 659.00 | 168 380.00 | 1 053 280.00 | 1 221 659.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BZ Autres créances | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CF Disponibilités | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 868.00 | | 328 868.00 | 328 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 527.00 | 168 380.00 | 1 382 147.00 | 1 550 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 161.00 | | | -81 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 823.00 | -81 161.00 | | 109 823.00 |
DL TOTAL (I) | 38 661.00 | -71 161.00 | | 38 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 517.00 | 918 830.00 | | 836 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 396.00 | 292 710.00 | | 270 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 234 914.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 859.00 | 80 549.00 | | 118 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 486.00 | 1 527 002.00 | | 1 343 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 147.00 | 1 455 841.00 | | 1 382 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 521.00 | 712 083.00 | | 650 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 926.00 | | 10 733.00 | 1 210 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 296.00 | | 10 251.00 | 1 169 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 482.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 205.00 | 125 575.00 | | 40 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | 566.00 | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 125 008.00 | | 39 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UX Autres créances clients | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 517.00 | 143 552.00 | 583 612.00 | 836 517.00 |
VI Groupe et associés | 270 396.00 | 270 396.00 | | 270 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 485.00 | 650 520.00 | 583 612.00 | 1 343 485.00 |