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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 1 879.00 | 951.00 | 2 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 8 631.00 | 4 369.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 29 344.00 | 15 756.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 921.00 | 341 692.00 | 803 229.00 | 1 144 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 437.00 | 381 546.00 | 850 891.00 | 1 232 437.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BZ Autres créances | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
CF Disponibilités | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 420.00 | | 433 420.00 | 433 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 857.00 | 381 546.00 | 1 284 311.00 | 1 665 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
DH Report à nouveau | -53 323.00 | | | -53 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 054.00 | -53 323.00 | | 65 054.00 |
DK Provisions réglementées | 46 479.00 | 46 328.00 | | 46 479.00 |
DL TOTAL (I) | 96 872.00 | 31 667.00 | | 96 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 933.00 | 1 069 461.00 | | 924 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 275 948.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | 92 840.00 | | 84 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 299.00 | 77 380.00 | | 147 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -20.00 | | |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 439.00 | 1 540 689.00 | | 1 187 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 311.00 | 1 572 356.00 | | 1 284 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 439.00 | 916 354.00 | | 1 187 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 643.00 | | 9 793.00 | 1 222 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 246.00 | | 9 775.00 | 1 180 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | 18.00 | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 348.00 | 127 598.00 | | 251 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 566.00 | | 1 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 004.00 | 127 032.00 | | 244 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 933.00 | 924 933.00 | | 924 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 933.00 | 924 933.00 | | 924 933.00 |