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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 1 313.00 | 1 517.00 | 2 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 6 031.00 | 6 969.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 306.00 | 20 431.00 | 23 875.00 | 44 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 939.00 | 223 573.00 | 912 366.00 | 1 135 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 643.00 | 251 348.00 | 971 296.00 | 1 222 643.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CF Disponibilités | 437 697.00 | | 437 697.00 | 437 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 060.00 | | 601 060.00 | 601 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 704.00 | 251 348.00 | 1 572 356.00 | 1 823 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DH Report à nouveau | | -81 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 323.00 | 109 823.00 | | -53 323.00 |
DK Provisions réglementées | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DL TOTAL (I) | 31 667.00 | 38 661.00 | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 461.00 | 836 517.00 | | 1 069 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 948.00 | 270 396.00 | | 275 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 840.00 | 117 714.00 | | 92 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | 118 859.00 | | 77 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -20.00 | | | -20.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 689.00 | 1 343 486.00 | | 1 540 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 356.00 | 1 382 147.00 | | 1 572 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 659.00 | | 984.00 | 1 221 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 547.00 | | 699.00 | 1 179 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 532.00 | | 285.00 | 20 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 381.00 | 126 696.00 | | 168 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 566.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 203.00 | 126 130.00 | | 164 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 461.00 | 445 126.00 | 587 580.00 | 1 069 461.00 |
VI Groupe et associés | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 689.00 | 916 354.00 | 587 580.00 | 1 540 689.00 |