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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 710.00 | 2 790.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 147.00 | 278.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 856.00 | 208 240.00 | 209 096.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 435.00 | 856.00 | 232 579.00 | 233 435.00 |
CU Autres participations | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 27.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 22 981.00 | 1 027.00 | | 22 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 995.00 | 57 397.00 | | 208 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 4 860.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 598.00 | 213 760.00 | | 209 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 579.00 | 214 786.00 | | 232 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 27.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | 1 264.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 002.00 | 1 291.00 | | 27 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348.00 | 1 291.00 | | 5 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |