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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 109.00 | 1 390.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 2 533.00 | 206 562.00 | 209 096.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 386.00 | 2 533.00 | 230 852.00 | 233 386.00 |
CU Autres participations | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 992.00 | 21 554.00 | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720.00 | 22 438.00 | | 24 720.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 627.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 70 740.00 | 45 719.00 | | 70 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 698.00 | 124 627.00 | | 99 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 692.00 | 59 687.00 | | 59 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 111.00 | 185 288.00 | | 160 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 852.00 | 231 008.00 | | 230 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 534.00 | 185 288.00 | | 85 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 520.00 | 27 019.00 | | 28 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800.00 | 4 581.00 | | 3 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 720.00 | 22 438.00 | | 24 720.00 |