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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 410.00 | 2 090.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 288.00 | 136.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 1 698.00 | 207 399.00 | 209 096.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 706.00 | 1 698.00 | 231 008.00 | 232 706.00 |
CU Autres participations | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 21 654.00 | | 22 438.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 327.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 45 720.00 | 22 981.00 | | 45 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 627.00 | 149 307.00 | | 124 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 688.00 | 59 686.00 | | 59 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 603.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 289.00 | 209 598.00 | | 185 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 008.00 | 232 579.00 | | 231 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 609.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 609.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 021.00 | 27 002.00 | | 27 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582.00 | 5 348.00 | | 4 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 21 654.00 | | 22 438.00 |