| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 806.00 | 693.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 3 230.00 | 205 865.00 | 209 096.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 819.00 | 3 230.00 | 212 589.00 | 215 819.00 |
CU Autres participations | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 713.00 | 43 992.00 | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | 24 720.00 | | 80 817.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228.00 | 927.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 151 859.00 | 70 740.00 | | 151 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 720.00 | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 729.00 | 160 111.00 | | 60 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 589.00 | 230 852.00 | | 212 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 729.00 | 85 534.00 | | 60 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 428.00 | 28 520.00 | | 84 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609.00 | 3 798.00 | | 3 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 817.00 | 24 720.00 | | 80 817.00 |