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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 674.00 | 17 563.00 | 344 111.00 | 361 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 253.00 | 2 782.00 | 3 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 959.00 | 17 816.00 | 368 142.00 | 385 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BZ Autres créances | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CF Disponibilités | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 886.00 | | 266 886.00 | 266 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 844.00 | 17 816.00 | 635 028.00 | 652 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 620.00 | | | -18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 176.00 | -18 620.00 | | -232 176.00 |
DL TOTAL (I) | 99 204.00 | 331 380.00 | | 99 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 017.00 | 4 454.00 | | 210 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | 6 280.00 | | 21 991.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 824.00 | 10 734.00 | | 535 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 028.00 | 342 114.00 | | 635 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
FD Production vendue biens | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 054.00 | | 215 054.00 | 215 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 909.00 | | | 298 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 084.00 | 18 620.00 | | 531 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 176.00 | -18 620.00 | | -232 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 596.00 | | 458 609.00 | 102 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 246.00 | 385 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 246.00 | 364 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 346.00 | | 458 609.00 | 81 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 824.00 | 240 824.00 | 295 000.00 | 535 824.00 |