| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 674.00 | 60 658.00 | 301 016.00 | 361 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 892.00 | 2 802.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 619.00 | 61 550.00 | 325 068.00 | 386 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 733.00 | | 410 733.00 | 410 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 352.00 | 61 550.00 | 735 801.00 | 797 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 796.00 | -18 620.00 | | -250 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 018.00 | -232 176.00 | | -139 018.00 |
DL TOTAL (I) | -39 814.00 | 99 204.00 | | -39 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 295 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 077.00 | 210 017.00 | | 452 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 21 991.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 8 816.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 615.00 | 535 824.00 | | 775 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 801.00 | 635 028.00 | | 735 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 615.00 | 240 824.00 | | 500 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 943.00 | | 302 943.00 | 302 943.00 |
FD Production vendue biens | 536 907.00 | | 536 907.00 | 536 907.00 |
FG Production vendue services | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 603.00 | | 855 603.00 | 855 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 734.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 81 346.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 698.00 | 298 909.00 | | 862 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 716.00 | 531 084.00 | | 1 001 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 018.00 | -232 176.00 | | -139 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 959.00 | | 660.00 | 385 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 709.00 | | 660.00 | 364 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 816.00 | 43 734.00 | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 43 734.00 | | 17 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 077.00 | 452 077.00 | | 452 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 615.00 | 500 615.00 | 275 000.00 | 775 615.00 |