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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 992.00 | 140 755.00 | 486 238.00 | 626 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 300.00 | 26 328.00 | 305 972.00 | 332 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 160.00 | | 516 160.00 | 516 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 352.00 | 167 082.00 | 1 387 270.00 | 1 554 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 776.00 | | 282 776.00 | 282 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 771.00 | 26 662.00 | 138 109.00 | 164 771.00 |
BZ Autres créances | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
CF Disponibilités | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | -47 330.00 | | -47 330.00 | -47 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 435.00 | 26 662.00 | 773 773.00 | 800 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 788.00 | 193 744.00 | 2 161 043.00 | 2 354 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 177.00 | -389 812.00 | | -975 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 353.00 | -585 365.00 | | -847 353.00 |
DL TOTAL (I) | 527 470.00 | -625 177.00 | | 527 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 475 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 959.00 | 1 120 135.00 | | 690 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 630.00 | 104 970.00 | | 122 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
EA Autres dettes | 65 293.00 | 40 004.00 | | 65 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 573.00 | 1 740 109.00 | | 1 633 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 043.00 | 1 114 932.00 | | 2 161 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 762.00 | 1 740 109.00 | | 1 287 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 619.00 | 2 061.00 | 254 680.00 | 252 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 099.00 | 464.00 | 1 261 564.00 | 1 261 099.00 |
FG Production vendue services | 52 136.00 | 450.00 | 52 586.00 | 52 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 855.00 | 2 975.00 | 1 568 830.00 | 1 565 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 712.00 | 1 586.00 | | 40 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 712.00 | 1 586.00 | | 40 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 979.00 | 3 551.00 | | 16 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 275.00 | 3 551.00 | | 54 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 563.00 | -1 965.00 | | -13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 543.00 | 1 111 651.00 | | 1 621 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 896.00 | 1 697 016.00 | | 2 468 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 353.00 | -585 365.00 | | -847 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 637.00 | | 1 290 338.00 | 651 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 622.00 | 1 554 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 622.00 | 1 475 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 387.00 | | 1 250 688.00 | 612 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 650.00 | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 224.00 | 152 712.00 | 100 854.00 | 115 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 224.00 | 152 712.00 | 100 854.00 | 115 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | 21 738.00 | | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | 21 738.00 | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | 21 738.00 | | 4 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 54 189.00 | 345 811.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 959.00 | 690 959.00 | | 690 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 690.00 | 354 690.00 | | 354 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
UX Autres créances clients | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VB T. V. A. | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 456.00 | 345 456.00 | | 345 456.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 170.00 | 1 348 359.00 | 345 811.00 | 1 694 170.00 |