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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 612 387.00 | 115 224.00 | 497 163.00 | 612 387.00 |
040 Immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 637.00 | 115 224.00 | 536 413.00 | 651 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163 697.00 | | 163 697.00 | 163 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 226.00 | 4 925.00 | 129 301.00 | 134 226.00 |
072 Créances – Autres | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
084 Disponibilités | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 445.00 | 4 925.00 | 578 520.00 | 583 445.00 |
110 Total général Actif | 1 235 081.00 | 120 149.00 | 1 114 932.00 | 1 235 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -625 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 740 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 595.00 | 302 943.00 | | 90 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 960 186.00 | 536 907.00 | | 960 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 758.00 | 15 753.00 | | 16 758.00 |
224 Production immobilisée | | 5 019.00 | | |
230 Autres produits | 42 526.00 | 2 079.00 | | 42 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 065.00 | 862 701.00 | | 1 110 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 296.00 | 126 515.00 | | 85 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629 594.00 | 367 205.00 | | 629 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 791.00 | -18 151.00 | | -46 791.00 |
242 Autres charges externes. | 399 756.00 | 193 330.00 | | 399 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 249.00 | 8 674.00 | | 18 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 089.00 | 207 327.00 | | 415 089.00 |
252 Charges sociales | 127 447.00 | 67 736.00 | | 127 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 674.00 | 43 734.00 | | 53 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 688 319.00 | 996 383.00 | | 1 688 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578 254.00 | -133 682.00 | | -578 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
294 Charges financières | 5 146.00 | 4 452.00 | | 5 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 551.00 | 882.00 | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -585 365.00 | -139 016.00 | | -585 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 368.00 | | | 365 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 268.00 | | | 286 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260 210.00 | | | 260 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |