| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 522.00 | | 701 522.00 | 701 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 834.00 | | 738 834.00 | 738 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 693 522.00 | | 693 522.00 | 693 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 909.00 | | | 547 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 834.00 | | | 738 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 909.00 | | | 547 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 909.00 | 547 909.00 | | 547 909.00 |