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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 814.00 | | 863 814.00 | 863 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 441.00 | | 354 441.00 | 354 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 255.00 | | 1 218 255.00 | 1 218 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 694 502.00 | | 694 502.00 | 694 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 741.00 | 466 805.00 | | 565 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 913.00 | 98 936.00 | | 180 913.00 |
DK Provisions réglementées | 30 960.00 | 23 220.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 821 614.00 | 632 961.00 | | 821 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 345.00 | 315 188.00 | | 246 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 269.00 | 80 043.00 | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 918.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 18 694.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 642.00 | 414 843.00 | | 396 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 255.00 | 1 047 804.00 | | 1 218 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 435.00 | 148 499.00 | | 219 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | 7 906.00 | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | -7 906.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 814.00 | 296 038.00 | | 443 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 901.00 | 197 102.00 | | 262 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 913.00 | 98 936.00 | | 180 913.00 |