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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 522.00 | | 701 522.00 | 701 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CF Disponibilités | 242 408.00 | | 242 408.00 | 242 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 804.00 | | 1 047 804.00 | 1 047 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 693 522.00 | | 693 522.00 | 693 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 805.00 | 139 185.00 | | 466 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 936.00 | 327 620.00 | | 98 936.00 |
DK Provisions réglementées | 23 220.00 | 15 480.00 | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 632 961.00 | 526 285.00 | | 632 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 188.00 | 383 739.00 | | 315 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 043.00 | 69 510.00 | | 80 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 356.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 694.00 | 24 687.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 843.00 | 479 292.00 | | 414 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 804.00 | 1 005 577.00 | | 1 047 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 499.00 | 164 104.00 | | 148 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | 7 740.00 | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 906.00 | -7 740.00 | | -7 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 038.00 | 495 907.00 | | 296 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 102.00 | 168 287.00 | | 197 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 936.00 | 327 620.00 | | 98 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 522.00 | | | 701 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 522.00 | | | 701 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 188.00 | 68 843.00 | 246 345.00 | 315 188.00 |
VI Groupe et associés | 80 043.00 | 60 043.00 | 20 000.00 | 80 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 843.00 | 148 499.00 | 266 345.00 | 414 843.00 |