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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 522.00 | | 701 522.00 | 701 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BZ Autres créances | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CF Disponibilités | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 055.00 | | 304 055.00 | 304 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 577.00 | | 1 005 577.00 | 1 005 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 693 522.00 | | 693 522.00 | 693 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 620.00 | 143 185.00 | | 327 620.00 |
DK Provisions réglementées | 15 480.00 | 7 740.00 | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 526 285.00 | 190 925.00 | | 526 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 739.00 | 420 000.00 | | 383 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 510.00 | 113 452.00 | | 69 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 6 168.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 8 289.00 | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 292.00 | 547 909.00 | | 479 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 577.00 | 738 834.00 | | 1 005 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 104.00 | 547 909.00 | | 164 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | -7 740.00 | | -7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 907.00 | 259 600.00 | | 495 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 287.00 | 116 415.00 | | 168 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 620.00 | 143 185.00 | | 327 620.00 |