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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 333.00 | 1 002.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 863.00 | 333.00 | 659 530.00 | 659 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 423.00 | 333.00 | 778 090.00 | 778 423.00 |
CU Autres participations | 658 513.00 | | 658 513.00 | 658 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 759.00 | 1 552.00 | | 165 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065.00 | 213.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 169 376.00 | 2 765.00 | | 169 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 884.00 | | | 403 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 974.00 | 27 834.00 | | 145 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 1 787.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 541.00 | 7 400.00 | | 14 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 630.00 | 633 856.00 | | 39 630.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 714.00 | 670 877.00 | | 608 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 090.00 | 673 642.00 | | 778 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 892.00 | 670 877.00 | | 154 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 213.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 213.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -213.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 274.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 903.00 | 17 408.00 | | 246 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 144.00 | 15 856.00 | | 81 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 759.00 | 1 552.00 | | 165 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 863.00 | | | 659 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 528.00 | | | 658 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 267.00 | | 66.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | 267.00 | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | 852.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 852.00 | | 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 954.00 | 63 131.00 | 257 635.00 | 516 954.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 974.00 | | | 563 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 688.00 | 268 865.00 | 257 635.00 | 722 688.00 |