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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 867.00 | 468.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 863.00 | 867.00 | 659 996.00 | 660 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
CF Disponibilités | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 516.00 | | 233 516.00 | 233 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 378.00 | 867.00 | 893 511.00 | 894 378.00 |
CU Autres participations | 659 513.00 | | 659 513.00 | 659 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 889.00 | 167 211.00 | | 308 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 304.00 | 141 677.00 | | 137 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 1 917.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 450 062.00 | 311 905.00 | | 450 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 188.00 | 341 290.00 | | 278 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 245.00 | 139 609.00 | | 137 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 656.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 962.00 | 8 024.00 | | 25 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 630.00 | | |
EA Autres dettes | 368.00 | 259.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 449.00 | 511 467.00 | | 443 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 511.00 | 823 372.00 | | 893 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 414.00 | 121 283.00 | | 117 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 439.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -1 439.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 1 802.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 204.00 | 220 361.00 | | 216 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 898.00 | 78 683.00 | | 78 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 305.00 | 141 677.00 | | 137 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 863.00 | | 1 000.00 | 659 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 528.00 | | 1 000.00 | 658 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 267.00 | | 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 267.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 917.00 | 852.00 | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 852.00 | | 1 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 184.00 | 64 149.00 | 249 926.00 | 390 184.00 |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 422.00 | 231 388.00 | 249 926.00 | 557 422.00 |