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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 600.00 | 735.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 863.00 | 600.00 | 659 263.00 | 659 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
CF Disponibilités | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 972.00 | 600.00 | 823 372.00 | 823 972.00 |
CU Autres participations | 658 513.00 | | 658 513.00 | 658 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 211.00 | 1 452.00 | | 167 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 677.00 | 165 759.00 | | 141 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 917.00 | 1 065.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 311 905.00 | 169 376.00 | | 311 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 290.00 | 403 884.00 | | 341 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 609.00 | 145 974.00 | | 139 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 4 304.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024.00 | 14 541.00 | | 8 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 630.00 | 39 630.00 | | 20 630.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 381.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 467.00 | 608 714.00 | | 511 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 372.00 | 778 090.00 | | 823 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 283.00 | 154 892.00 | | 121 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 852.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -852.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 147.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 361.00 | 246 904.00 | | 220 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 683.00 | 81 144.00 | | 78 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 677.00 | 165 759.00 | | 141 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 863.00 | | | 659 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 528.00 | | | 658 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 267.00 | | 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | 267.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065.00 | 852.00 | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 852.00 | | 1 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 974.00 | -1.00 | | 113 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 822.00 | 63 638.00 | 259 704.00 | 453 822.00 |
VI Groupe et associés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 441.00 | 121 283.00 | 259 704.00 | 625 441.00 |