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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 134.00 | 201.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 863.00 | 1 134.00 | 659 729.00 | 660 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
CF Disponibilités | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 906.00 | | 360 906.00 | 360 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 769.00 | 1 134.00 | 1 020 635.00 | 1 021 769.00 |
CU Autres participations | 659 513.00 | | 659 513.00 | 659 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 194.00 | 308 889.00 | | 296 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 380.00 | 137 305.00 | | 233 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | 2 768.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 534 294.00 | 450 062.00 | | 534 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 575.00 | 278 188.00 | | 214 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 670.00 | 137 245.00 | | 186 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 686.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 348.00 | 25 962.00 | | 83 348.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 341.00 | 443 449.00 | | 486 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 635.00 | 893 511.00 | | 1 020 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -852.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 5 596.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 890.00 | 216 204.00 | | 347 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 510.00 | 78 898.00 | | 114 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 380.00 | 137 305.00 | | 233 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 863.00 | | | 660 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 528.00 | | | 659 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 267.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 267.00 | | 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | 852.00 | | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 852.00 | | 2 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 215 097.00 | 215 097.00 | | 215 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 035.00 | 64 664.00 | 242 296.00 | 326 035.00 |
VI Groupe et associés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 314.00 | 338 943.00 | 242 296.00 | 600 314.00 |