| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 333.00 | 1 002.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 863.00 | 333.00 | 659 530.00 | 659 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 741.00 | | 114 741.00 | 114 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 604.00 | 333.00 | 774 271.00 | 774 604.00 |
CU Autres participations | 658 513.00 | | 658 513.00 | 658 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 850.00 | 1 729.00 | | 167 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065.00 | 213.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 171 644.00 | 2 942.00 | | 171 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 774.00 | | | 403 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 484.00 | 29 215.00 | | 139 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 2 367.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 7 335.00 | | 15 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 120.00 | 633 856.00 | | 39 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 627.00 | 672 772.00 | | 602 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 271.00 | 675 714.00 | | 774 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 295.00 | 672 772.00 | | 148 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 213.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 213.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -213.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 305.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 812.00 | 18 735.00 | | 249 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 963.00 | 17 005.00 | | 81 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 850.00 | 1 729.00 | | 167 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 863.00 | | | 659 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 528.00 | | | 658 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 267.00 | | 66.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | 267.00 | | 66.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | 852.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 852.00 | | 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 484.00 | -1.00 | | 114 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 464.00 | 63 131.00 | 257 635.00 | 517 464.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 484.00 | | | 564 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 111.00 | 148 295.00 | 257 635.00 | 717 111.00 |