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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 134.00 | 201.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 863.00 | 1 134.00 | 659 729.00 | 660 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 217 170.00 | | 217 170.00 | 217 170.00 |
CF Disponibilités | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 509.00 | | 426 509.00 | 426 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 371.00 | 1 134.00 | 1 086 237.00 | 1 087 371.00 |
CU Autres participations | 659 513.00 | | 659 513.00 | 659 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 902.00 | 312 930.00 | | 300 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 521.00 | 137 972.00 | | 231 521.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | 2 768.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 537 143.00 | 454 770.00 | | 537 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 511.00 | 278 121.00 | | 214 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 296.00 | 137 684.00 | | 262 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 708.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 554.00 | 27 245.00 | | 70 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 094.00 | 444 757.00 | | 549 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 237.00 | 899 527.00 | | 1 086 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 213.00 | 118 212.00 | | 287 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -852.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 5 714.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 219 481.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 479.00 | 81 508.00 | | 118 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 521.00 | 137 972.00 | | 231 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 863.00 | | | 660 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 528.00 | | | 659 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 267.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 267.00 | | 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | 852.00 | | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 852.00 | | 2 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 215 144.00 | 215 144.00 | | 215 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 545.00 | 64 664.00 | 242 721.00 | 326 545.00 |
VI Groupe et associés | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 578.00 | 401 697.00 | 242 721.00 | 663 578.00 |