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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 867.00 | 468.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 863.00 | 867.00 | 659 996.00 | 660 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
CF Disponibilités | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 531.00 | | 239 531.00 | 239 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394.00 | 867.00 | 899 527.00 | 900 394.00 |
CU Autres participations | 659 513.00 | | 659 513.00 | 659 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 930.00 | 169 479.00 | | 312 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 972.00 | 143 451.00 | | 137 972.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 1 917.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 454 770.00 | 315 946.00 | | 454 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 121.00 | 341 220.00 | | 278 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 684.00 | 135 484.00 | | 137 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 650.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 7 439.00 | | 27 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 757.00 | 505 913.00 | | 444 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 527.00 | 821 859.00 | | 899 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 212.00 | 115 219.00 | | 118 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -852.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 2 012.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 481.00 | 224 119.00 | | 219 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 508.00 | 80 668.00 | | 81 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 972.00 | 143 451.00 | | 137 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 863.00 | | 1 000.00 | 659 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 528.00 | | 1 000.00 | 658 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 267.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 267.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 917.00 | 852.00 | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 852.00 | | 1 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 694.00 | 64 149.00 | 250 096.00 | 390 694.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 240.00 | 232 695.00 | 250 096.00 | 559 240.00 |