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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 600.00 | 735.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 863.00 | 600.00 | 659 263.00 | 659 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
CF Disponibilités | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 459.00 | 600.00 | 821 859.00 | 822 459.00 |
CU Autres participations | 658 513.00 | | 658 513.00 | 658 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 479.00 | 1 629.00 | | 169 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 451.00 | 167 850.00 | | 143 451.00 |
DK Provisions réglementées | 1 917.00 | 1 065.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 315 946.00 | 171 644.00 | | 315 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 220.00 | 403 774.00 | | 341 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 484.00 | 139 484.00 | | 135 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 4 304.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 15 946.00 | | 7 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 120.00 | 39 120.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 913.00 | 602 627.00 | | 505 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 859.00 | 774 271.00 | | 821 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 219.00 | 148 295.00 | | 115 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -852.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 516.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 119.00 | 249 812.00 | | 224 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 668.00 | 81 963.00 | | 80 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 451.00 | 167 850.00 | | 143 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 863.00 | | | 659 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 528.00 | | | 658 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 267.00 | | 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 267.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065.00 | 852.00 | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 852.00 | | 1 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 484.00 | -1.00 | | 114 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 332.00 | 63 638.00 | 259 704.00 | 454 332.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 396.00 | 115 218.00 | 259 704.00 | 620 396.00 |