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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 812.00 | 758.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 593.00 | 36 793.00 | 51 800.00 | 88 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 921.00 | 113 796.00 | 51 125.00 | 164 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 984.00 | 151 401.00 | 204 583.00 | 355 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 626.00 | 960.00 | 217 666.00 | 218 626.00 |
BN En cours de production de biens | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 710.00 | 6 861.00 | 213 848.00 | 220 710.00 |
BZ Autres créances | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 256.00 | 7 821.00 | 546 435.00 | 554 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 240.00 | 159 222.00 | 751 018.00 | 910 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 491.00 | | | -100 491.00 |
DL TOTAL (I) | -90 491.00 | | | -90 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 922.00 | | | 196 922.00 |
EA Autres dettes | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 509.00 | | | 841 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 018.00 | | | 751 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 301.00 | | | 765 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 332 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 663.00 | |
FM Production stockée | | | 18 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 416.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 306.00 | | | 2 403 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 797.00 | | | 2 503 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 491.00 | | | -100 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 764.00 | 355 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 811.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 953.00 | 471 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284 164.00 | 132 764.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 811.00 | 5 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278 353.00 | 126 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 404.00 | 337 404.00 | | 337 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 710.00 | 212 510.00 | 8 200.00 | 220 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 859.00 | 38 651.00 | 76 208.00 | 114 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VP Divers | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 922.00 | 196 922.00 | | 196 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 192.00 | 308 092.00 | 9 100.00 | 317 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 509.00 | 765 301.00 | 76 208.00 | 841 509.00 |